有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2017年8月10日現在) | 第6期 (2018年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,353,680 | 72,093,724 |
| コール・ローン | 900,298,511 | 2,730,078,416 |
| 投資信託受益証券 | 32,647,038,578 | 18,741,256,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 未収入金 | 267,050,000 | - |
| 流動資産合計 | 33,841,750,777 | 21,543,438,944 |
| 資産合計 | 33,841,750,777 | 21,543,438,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 417,590,000 |
| 未払収益分配金 | - | 764,641,602 |
| 未払解約金 | 307,138,984 | 122,006,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,249,953 | 3,729,726 |
| 未払委託者報酬 | 210,000,057 | 149,190,767 |
| その他未払費用 | 352,807 | 296,060 |
| 流動負債合計 | 522,741,801 | 1,457,454,416 |
| 負債合計 | 522,741,801 | 1,457,454,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,111,057,529 | 19,116,040,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,951,447 | 969,944,457 |
| 純資産合計 | 33,319,008,976 | 20,085,984,528 |
| 負債純資産合計 | 33,841,750,777 | 21,543,438,944 |
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