有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年2月10日現在) | 第5期 (2017年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,659,580 | 27,353,680 |
| コール・ローン | 1,112,185,390 | 900,298,511 |
| 投資信託受益証券 | 41,846,633,448 | 32,647,038,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 未収入金 | 212,470,000 | 267,050,000 |
| 流動資産合計 | 43,191,958,426 | 33,841,750,777 |
| 資産合計 | 43,191,958,426 | 33,841,750,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,027,861 | 307,138,984 |
| 未払受託者報酬 | 5,998,467 | 5,249,953 |
| 未払委託者報酬 | 239,940,414 | 210,000,057 |
| その他未払費用 | 387,251 | 352,807 |
| 流動負債合計 | 490,353,993 | 522,741,801 |
| 負債合計 | 490,353,993 | 522,741,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,106,839,848 | 33,111,057,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,405,235,415 | 207,951,447 |
| 純資産合計 | 42,701,604,433 | 33,319,008,976 |
| 負債純資産合計 | 43,191,958,426 | 33,841,750,777 |
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