有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年8月10日現在 | 第16期 2023年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,368,033 | 2,317,686 |
| コール・ローン | 1,051,397,787 | 632,386,538 |
| 投資信託受益証券 | 6,145,633,946 | 5,865,213,359 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 未収入金 | - | 72,570,000 |
| 流動資産合計 | 7,250,409,770 | 6,572,497,585 |
| 資産合計 | 7,250,409,770 | 6,572,497,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,340,000 | - |
| 未払収益分配金 | 822,432,438 | 435,804,427 |
| 未払解約金 | 4,494,736 | 68,834,127 |
| 未払受託者報酬 | 934,356 | 915,798 |
| 未払委託者報酬 | 37,376,241 | 36,633,883 |
| その他未払費用 | 162,613 | 162,231 |
| 流動負債合計 | 909,740,384 | 542,350,466 |
| 負債合計 | 909,740,384 | 542,350,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,482,882,923 | 5,447,555,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,786,463 | 582,591,770 |
| (分配準備積立金) | 847,593,399 | 493,404,088 |
| 元本等合計 | 6,340,669,386 | 6,030,147,119 |
| 純資産合計 | 6,340,669,386 | 6,030,147,119 |
| 負債純資産合計 | 7,250,409,770 | 6,572,497,585 |
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