有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2020年8月11日現在) | 第12期 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,028,822 | 26,454,374 |
| コール・ローン | 232,026,448 | 959,402,099 |
| 投資信託受益証券 | 9,049,694,791 | 7,150,947,606 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 未収入金 | - | 48,730,000 |
| 流動資産合計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
| 資産合計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 775,255,489 |
| 未払解約金 | 396,441 | 57,746,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,328 | 1,176,828 |
| 未払委託者報酬 | 49,334,998 | 47,075,111 |
| その他未払費用 | 186,809 | 182,642 |
| 流動負債合計 | 51,151,576 | 881,436,486 |
| 負債合計 | 51,151,576 | 881,436,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,318,265,223 | 6,460,462,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,656,732 | 843,645,188 |
| 純資産合計 | 9,231,608,491 | 7,304,107,597 |
| 負債純資産合計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
