有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年2月10日現在 | 第15期 2022年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,280,652 | 53,368,033 |
| コール・ローン | 616,755,233 | 1,051,397,787 |
| 投資信託受益証券 | 6,309,186,189 | 6,145,633,946 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 6,939,232,078 | 7,250,409,770 |
| 資産合計 | 6,939,232,078 | 7,250,409,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,340,000 |
| 未払収益分配金 | 449,292,429 | 822,432,438 |
| 未払解約金 | 3,081,512 | 4,494,736 |
| 未払受託者報酬 | 996,488 | 934,356 |
| 未払委託者報酬 | 39,861,854 | 37,376,241 |
| その他未払費用 | 168,757 | 162,613 |
| 流動負債合計 | 493,401,040 | 909,740,384 |
| 負債合計 | 493,401,040 | 909,740,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,616,155,364 | 5,482,882,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,675,674 | 857,786,463 |
| (分配準備積立金) | 877,858,889 | 847,593,399 |
| 元本等合計 | 6,445,831,038 | 6,340,669,386 |
| 純資産合計 | 6,445,831,038 | 6,340,669,386 |
| 負債純資産合計 | 6,939,232,078 | 7,250,409,770 |
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