有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年2月10日現在 | 第17期 2023年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,317,686 | 71,006,792 |
| コール・ローン | 632,386,538 | 1,200,976,106 |
| 投資信託受益証券 | 5,865,213,359 | 6,304,653,095 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 72,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
| 資産合計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,804,427 | 1,053,474,453 |
| 未払解約金 | 68,834,127 | 12,320,460 |
| 未払受託者報酬 | 915,798 | 915,075 |
| 未払委託者報酬 | 36,633,883 | 36,604,865 |
| その他未払費用 | 162,231 | 161,060 |
| 流動負債合計 | 542,350,466 | 1,103,475,913 |
| 負債合計 | 542,350,466 | 1,103,475,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,447,555,349 | 5,267,372,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,591,770 | 1,205,797,814 |
| (分配準備積立金) | 493,404,088 | 999,166,920 |
| 元本等合計 | 6,030,147,119 | 6,473,170,081 |
| 純資産合計 | 6,030,147,119 | 6,473,170,081 |
| 負債純資産合計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
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