有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年8月10日現在 | 第14期 2022年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,601,736 | 13,280,652 |
| コール・ローン | 471,687,784 | 616,755,233 |
| 投資信託受益証券 | 6,616,195,658 | 6,309,186,189 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 7,098,495,182 | 6,939,232,078 |
| 資産合計 | 7,098,495,182 | 6,939,232,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,695,005 | 449,292,429 |
| 未払解約金 | 10,595,210 | 3,081,512 |
| 未払受託者報酬 | 983,376 | 996,488 |
| 未払委託者報酬 | 39,336,855 | 39,861,854 |
| その他未払費用 | 166,224 | 168,757 |
| 流動負債合計 | 353,776,670 | 493,401,040 |
| 負債合計 | 353,776,670 | 493,401,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,053,900,119 | 5,616,155,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,818,393 | 829,675,674 |
| (分配準備積立金) | 764,986,032 | 877,858,889 |
| 元本等合計 | 6,744,718,512 | 6,445,831,038 |
| 純資産合計 | 6,744,718,512 | 6,445,831,038 |
| 負債純資産合計 | 7,098,495,182 | 6,939,232,078 |
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