有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年2月13日現在 | 第19期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,443,092 | 42,792,927 |
| コール・ローン | 1,491,745,443 | 1,249,935,380 |
| 投資信託受益証券 | 6,967,981,663 | 5,958,072,372 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 8,481,180,198 | 7,250,810,681 |
| 資産合計 | 8,481,180,198 | 7,250,810,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,250,213,946 | 644,751,173 |
| 未払解約金 | 7,001,087 | 16,205,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,236 | 1,126,982 |
| 未払委託者報酬 | 40,531,315 | 45,081,062 |
| その他未払費用 | 171,416 | 177,587 |
| 流動負債合計 | 1,298,931,000 | 707,341,855 |
| 負債合計 | 1,298,931,000 | 707,341,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,682,790,666 | 5,861,374,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,458,532 | 682,094,523 |
| (分配準備積立金) | 1,026,593,326 | 240,889,024 |
| 元本等合計 | 7,182,249,198 | 6,543,468,826 |
| 純資産合計 | 7,182,249,198 | 6,543,468,826 |
| 負債純資産合計 | 8,481,180,198 | 7,250,810,681 |
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