有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2019年8月13日現在) | 第10期 (2020年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,349,102 | 3,958,054 |
| コール・ローン | 272,577,292 | 463,063,465 |
| 投資信託受益証券 | 10,402,838,777 | 10,115,839,212 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 10,684,775,177 | 10,582,870,737 |
| 資産合計 | 10,684,775,177 | 10,582,870,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 198,152,393 |
| 未払解約金 | 714,849 | 37,960,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,199 | 1,487,216 |
| 未払委託者報酬 | 66,809,167 | 59,490,551 |
| その他未払費用 | 208,473 | 200,711 |
| 流動負債合計 | 69,402,688 | 297,291,865 |
| 負債合計 | 69,402,688 | 297,291,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,972,035,909 | 9,907,619,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,356,663,420 | 377,959,205 |
| 純資産合計 | 10,615,372,489 | 10,285,578,872 |
| 負債純資産合計 | 10,684,775,177 | 10,582,870,737 |
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