有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年8月12日現在 | 第22期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,237,713 | 73,435,702 |
| コール・ローン | 635,580,559 | 1,351,595,427 |
| 投資信託受益証券 | 5,995,692,540 | 6,810,501,966 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,068 |
| 流動資産合計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
| 資産合計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 488,378,267 | 1,234,320,865 |
| 未払解約金 | 7,187,552 | 3,627,264 |
| 未払受託者報酬 | 849,052 | 957,821 |
| 未払委託者報酬 | 33,964,307 | 38,314,326 |
| その他未払費用 | 156,082 | 164,293 |
| 流動負債合計 | 530,535,260 | 1,277,384,569 |
| 負債合計 | 530,535,260 | 1,277,384,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,426,425,191 | 5,366,612,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,560,396 | 1,591,546,135 |
| (分配準備積立金) | - | 899,083,855 |
| 元本等合計 | 6,114,985,587 | 6,958,158,594 |
| 純資産合計 | 6,114,985,587 | 6,958,158,594 |
| 負債純資産合計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
