有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月17日-平成27年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,214,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,145,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,523,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,790,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,160,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,629,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,047,342,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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