有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,031,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,680,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,943,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7542円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 309,426,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,171,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,283,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8702円 |
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