有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,174,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,992,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,624,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7058円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,883,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,883,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,238,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
