有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/09-2024/02/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,274,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,120,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,613,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7300円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,752,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,369,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,847,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
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