有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,972,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,271,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,274,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7623円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,802,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,641,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,160,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,798,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417円 |
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