有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,405,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,248,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,624,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7527円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,220,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,220,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,372,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516円 |
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