有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,534,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,492,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,025,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7391円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,247,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,166,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,206,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690円 |
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