有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,619,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,562,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,369,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7841円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,919,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,042,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,067,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857円 |
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