有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,571,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,282,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,624,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7817円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,632,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,632,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,789,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8643円 |
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