有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,447,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,163,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,138,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7657円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 403,256,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,256,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,828,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8283円 |
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