有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 586,375,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,356,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,018,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,063,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7749円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,301,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,999,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,301,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,621,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8198円 |
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