有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,202,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,068,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,896,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7376円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,222,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,222,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,813,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
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