有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,945,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,783,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,405,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7850円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,804,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,777,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,251,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380円 |
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