有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,805,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,301,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,206,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7686円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,663,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,266,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,521,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
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