有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/09-2023/02/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,854,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,743,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,613,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6367円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,019,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,019,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,366,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994円 |
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