有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,229,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,088,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,550,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6723円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,287,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,287,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,812,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292円 |
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