有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 757,490,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,289,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,006,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 756,122,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,122,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,418,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
