有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,311,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,170,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,335,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7455円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,785,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,303,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,482,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,636,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1031円 |
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