有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/09-2023/08/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,661,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,531,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,286,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6881円 |
| (参考) 英国公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,773,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,773,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,735,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879円 |
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