有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年8月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 710,844,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,448,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 716,210,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,920 | 円) |