有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/24 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額91,383,549円
Ⅱ 負債総額47,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,336,237円
Ⅳ 発行済口数94,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9645円
(1万口当たり純資産額)(9,645円)

IRBANK 採用情報

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