有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/27 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額184,387,150円
Ⅱ 負債総額93,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,293,695円
Ⅳ 発行済口数183,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0017円
(1万口当たり純資産額)(10,017円)

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