有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】
2022/11/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額91,731,821円
Ⅱ 負債総額53,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,678,803円
Ⅳ 発行済口数97,200,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9432円
(1万口当たり純資産額)(9,432円)

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