有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

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【提出】
2022/05/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額106,904,476円
Ⅱ 負債総額53,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,851,145円
Ⅳ 発行済口数107,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958円
(1万口当たり純資産額)(9,958円)

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