有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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【提出】
2016/05/25 9:54
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額484,109,493円
Ⅱ 負債総額258,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)483,850,756円
Ⅳ 発行済口数497,710,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9722円
(1万口当たり純資産額)(9,722円)

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