有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

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【提出】
2020/11/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額114,695,028円
Ⅱ 負債総額65,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,629,994円
Ⅳ 発行済口数118,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9690円
(1万口当たり純資産額)(9,690円)

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