有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】
2024/11/21 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額74,727,087円
Ⅱ 負債総額41,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,685,163円
Ⅳ 発行済口数74,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
(1万口当たり純資産額)(9,998円)

IRBANK 採用情報

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