有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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【提出】
2019/11/21 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額122,212,105円
Ⅱ 負債総額67,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,144,529円
Ⅳ 発行済口数123,290,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9907円
(1万口当たり純資産額)(9,907円)

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