有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/21 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額180,377,002円
Ⅱ 負債総額91,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,285,723円
Ⅳ 発行済口数179,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0016円
(1万口当たり純資産額)(10,016円)

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