有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

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【提出】
2021/05/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額107,392,613円
Ⅱ 負債総額57,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,335,418円
Ⅳ 発行済口数107,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円
(1万口当たり純資産額)(10,003円)

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