有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2023/08/28)

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【提出】
2023/11/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額84,204,467円
Ⅱ 負債総額43,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,161,081円
Ⅳ 発行済口数84,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9936円
(1万口当たり純資産額)(9,936円)

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