有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額185,797,659円
Ⅱ 負債総額94,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,702,806円
Ⅳ 発行済口数185,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円
(1万口当たり純資産額)(9,985円)

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