有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,615,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,551,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,290,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,863 | 円) |