有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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【提出】
2016/11/24 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額405,877,847円
Ⅱ 負債総額224,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)405,653,113円
Ⅳ 発行済口数407,360,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958円
(1万口当たり純資産額)(9,958円)

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