有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,099,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,038,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,300,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,069 | 円) |
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