有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】
2020/05/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額102,361,074円
Ⅱ 負債総額60,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,300,655円
Ⅳ 発行済口数120,090,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8519円
(1万口当たり純資産額)(8,519円)

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