有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/24 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額182,757,592円
Ⅱ 負債総額92,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,664,651円
Ⅳ 発行済口数182,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円
(1万口当たり純資産額)(9,982円)

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