有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,847 | 282,899 |
| 減価償却費 | 196,398 | 203,156 |
| 融資関連費用 | 28,895 | 27,408 |
| 投資口交付費償却 | 5,526 | 5,526 |
| 受取利息 | △132 | △171 |
| 支払利息 | 26,425 | 25,140 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,752 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,794 | △6,124 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,088 | 23,227 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,101 | 11,113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,326 | △18 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,152 | △2,181 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △901 | 7,920 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,737 | - |
| 小計 | 629,334 | 577,896 |
| 利息の受取額 | 132 | 171 |
| 利息の支払額 | △26,281 | △25,241 |
| 法人税等の支払額 | △1,147 | △883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,037 | 551,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,470 | △1,423,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,571 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 35,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,041 | △1,388,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 分配金の支払額 | △72,690 | △326,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,690 | 673,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,306 | △162,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,280 | 1,959,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,959,586 | ※1 1,796,603 |
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