有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 540,625 | 1,047,048 |
| 減価償却費 | 316,547 | 437,642 |
| 固定資産圧縮損 | 6,489 | - |
| 融資関連費用 | 36,885 | 57,359 |
| 投資口交付費償却 | 4,982 | 11,406 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 65,046 | 90,543 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △16 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △179,416 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,660 | △9,950 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,310 | △29,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,844 | 2,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,554 | △5,243 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,260 | 29,059 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,503 | 117,733 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △303 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 210 | △210 |
| その他 | △533 | △1,088 |
| 小計 | 995,585 | 1,567,962 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △64,718 | △90,652 |
| 法人税等の支払額 | △857 | △951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,013 | 1,476,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,813,752 | △23,466,154 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △38,240 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 724,010 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,500 | 52,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,788,252 | △22,728,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △25,500 | △52,162 |
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,750,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △6,730 | △173,917 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,641,544 |
| 分配金の支払額 | △520,961 | △602,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,808 | 21,812,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338,568 | 560,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,856 | 1,401,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,401,425 | ※1 1,962,162 |
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