有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,279,087 | 1,068,877 |
| 減価償却費 | 563,971 | 560,456 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 60,164 | 58,838 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | △5 | △8 |
| 還付加算金 | △81 | - |
| 支払利息 | 109,200 | 136,717 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △27,307 | △872 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 41,022 | △50,592 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,600 | △1,848 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △26,689 | △38,640 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △845 | △3,173 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,817 | △87,715 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,827 | △23,739 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,003 | 4,232 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,125 | 9,801 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 36 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,214,138 | - |
| その他 | 250 | △501 |
| 小計 | 3,379,092 | 1,638,615 |
| 利息の受取額 | 5 | 8 |
| 還付加算金の受取額 | 81 | - |
| 利息の支払額 | △110,131 | △136,718 |
| 法人税等の支払額 | △913 | △703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,268,134 | 1,501,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,225,327 | △184,121 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,926 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △44,754 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,210,155 | △184,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,250,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △145,123 | △2,655 |
| 分配金の支払額 | △1,209,413 | △1,278,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △854,536 | △1,280,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,442 | 36,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440,976 | 1,644,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,644,419 | ※1 1,680,777 |
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